高辉清《企业风险管理与战略决策优化》课程大纲
一、课程背景与目标
二、课程核心内容
模块一：风险管理基础理论
1、风险本质与分类
风险定义：不确定性对企业目标的影响。
风险类型：市场风险、信用风险、操作风险、战略风险等。
2、风险管理框架
COSO框架与ISO 31000标准解析。
风险管理流程：识别→评估→应对→监控。
3、中国政策与法律环境
《中央企业全面风险管理指引》《企业内部控制基本规范》等政策解读。
案例：某央企因合规风险导致的重大损失与整改路径。
模块二：风险识别与评估工具
1、风险识别方法
宏观环境分析：PESTEL模型（政策、经济、社会、技术、环境、法律）。
行业风险分析：波特五力模型、战略群组分析。
企业内部诊断：价值链分析、资源能力审计。
2、风险评估技术
定量工具：蒙特卡洛模拟、风险矩阵、VaR（在险价值）模型。
定性工具：SWOT分析、情景规划、德尔菲法。
案例：高辉清参与的《“十五五”时期我国国际收支分析与测算》中的风险量化模型应用。
模块三：风险应对策略与战略整合
1、应对策略矩阵
风险承担：高收益高风险领域的主动布局（如新兴市场投资）。
风险规避：退出高风险业务或区域（如地缘政治冲突地区）。
风险转移：保险、外包、对冲工具（如期货、期权）。
风险降低：流程优化、技术升级、多元化投资。
2、战略决策优化框架
风险偏好设定：结合企业使命与资源禀赋，明确风险容忍度。
战略弹性设计：动态调整业务组合，平衡核心业务与新兴业务。
案例：华为“备胎计划”应对技术封锁的风险管理逻辑。
模块四：数字化转型下的风险管理
1、数字技术赋能风险识别
大数据与AI在风险预警中的应用（如舆情监测、供应链风险预测）。
案例：高辉清参与的神经网络股市预测模型在市场风险评估中的实践。
2、网络安全与数据隐私风险
等保2.0标准与跨境数据传输合规要求。
应对策略：零信任架构、数据加密、应急响应机制。
模块五：组织与文化保障
1、风险治理结构
董事会下设风险管理委员会的职责与运作模式。
三道防线：业务部门→风险管理部→内部审计部的协同机制。
2、风险文化培育
从“规避风险”到“管理风险”的思维转变。
激励机制设计：将风险管理绩效纳入KPI体系。
模块六：实战案例与模拟演练
1、案例拆解
案例1：某能源企业因汇率波动导致利润下滑的应对策略。
案例2：某制造业企业通过供应链多元化降低地缘政治风险。
2、沙盘模拟
分组设计企业战略方案，模拟市场突变（如政策调整、技术颠覆）下的风险应对，导师点评优化。
三、课程特色与教学方法
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数据驱动：引入高辉清建立的宏观经济预测模型、股市神经网络模型等工具，量化分析风险影响。
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政策衔接：结合“双碳”目标、专精特新企业培育等国家战略，提出风险管理与战略协同路径。
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国际视野：对比欧盟、日本等循环经济实践，分析中国路径的独特性与挑战（如资源税改革、绿色金融）。
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互动研讨：分组设计区域绿色发展规划，评估资源环境承载力与经济可行性。
四、适用对象
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企业高管：CEO、CFO、CRO（首席风险官），需统筹战略与风险平衡。
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风险管理部门：风险经理、内控专员，需提升专业工具应用能力。
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战略规划团队：战略咨询顾问、行业研究员，需强化风险视角的战略分析能力。
嘉宾演讲授课电话：13811229543（工作日8:30-18:00，仅限演讲其他勿扰）
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